中投公司总资产突破万亿美元战略规划有序落地 经营指标圆满完成

9月25日，中国投资有限责任公司（以下简称“中投公司”）发布经董事会批准的《2019年度报告》（以下简称《年报》）。
　　在《年报》开篇致辞中，中投公司董事长兼首席执行官彭纯表示，面对复杂多变的市场形势，公司在新一届董事会、执委会带领下，坚持国际化、市场化、专业化原则，着力推动机构化投资能力建设，着力提升国有金融资本受托管理水平，着力防范化解重大金融风险，着力激发企业经营活力与发展动能，全力推动五年战略规划有序落地，圆满完成了各项经营指标。

　　《年报》显示，按美元计算，中投公司2019年境外投资净收益率为17.41%，投资收益额422亿美元；过去十年累计年化净收益率为6.60%，超出十年业绩目标约92个基点。截至2019年底，中央汇金受托管理的国有金融资本约4.78万亿元人民币。中投公司总资产突破万亿美元，达10457亿美元，净资产9469亿美元。

　　在境外投资组合分布中，公开市场股票、固定收益、另类资产和现金产品占比分别为38.9%、17.7%、42.2%和1.2%。
　　在投资策略方面，中投公司设立资产配置和投资政策委员会，在原资产配置部基础上组建资产配置与业务统筹部，突出资产配置工作的权威性和指导性。继续采用参考组合模式，形成“参考组合—三年政策组合—年度政策组合—实际组合”架构。抓好总组合构建，优化股债策略的积极和被动配置，加强非公开市场配置执行分析。梳理并完善总组合管理制度，提高了配置调整灵活性和时效性。
　　在投资管理方面，中投公司继续推进公开市场投资精细化管理，优化管理人和子策略结构，积极拓展公开市场投资超额收益来源。稳步开展非公开市场投资，深化直投能力建设，全年非公开市场新增承诺投资172.5亿美元。扎实做好投后管理，及时退出已实现理想收益的投资项目，强化问题资产处置应对，全力保障公司商业利益。

　　在投资合作方面，中投公司坚持优势互补、互利共赢理念，强化合作伙伴关系建设，积极推进合作投资。深入挖掘“一带一路”沿线商业投资机会，帮助多个项目企业对接中国市场，助力提升投资收益。深化新型双边基金投资，推动投后价值创造初见成效。积极打造跨境投资生态系统，进一步拓展了中投“朋友圈”。

　　在境内股权管理方面，中央汇金发挥“积极股东”作用，推动控参股机构提升市场竞争力，促进国有金融资本保值增值；发挥派出董事在公司治理中的关键主体作用，引导控参股金融机构突出主业，创新体制机制，优化资源配置，增强科技赋能；积极发挥市场化、专业化国有金融资本投资运营平台优势，参与恒丰银行重组改革，探索问题金融机构市场化风险救助新模式；强化出资人机构履职能力建设，完善派出董事履职支持体系，持续提升股权管理质效。中央汇金18家控参股机构运行总体平稳，主要指标稳中向好，高质量发展取得新成效。

　　今年，新冠肺炎疫情导致国际交往受限、境外监管趋严，对外投资风险明显增加。中投公司投资近况如何？根据《年报》，中投公司境外投资业务迅速进入极端市场态势下的应急管理模式，及时调降总组合目标风险水平，积极捕捉市场错位中的投资机会，今年上半年投资收益跑赢业绩基准。境内股权管理业务推动控参股机构积极主动应对形势变化，前瞻性开展疫情影响评估，着眼疫情后的新格局新趋势，全面加强风险管理，牢牢守住不发生重大风险的底线。

　　同时，中投公司秉承人类命运共同体理念，努力践行企业社会责任。国内全力驰援疫情严重地区，多方调动系统内金融资源优势，增强对实体经济和社会急需领域的支持力度；海外大力倡导全球合作共抗疫情，尽己所能为合作伙伴及时驰援防疫物资，联系国内专家介绍抗疫经验，通过交流与互助，加深友谊、促进合作、共抗疫情。

　　彭纯表示，中投公司将始终坚持国际化、市场化、专业化原则，充分发挥中国主权财富基金的资源与优势，与合作伙伴深化合作、携手共进，以更大决心、更大勇气、更大力度推动经营管理再上新台阶，努力开创公司改革发展新局面。

本网站部分图片及文字素材来源于互联网公开资源，转载的目的在于传递更多信息，本网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考。本文版权归原作者所有，我们尊重原作者的知识成果，若涉及作品内容、版权或其它问题，敬请原作者联系我们，我们会立即处理。如需转载，请注明转载来源地址。本网站拥有对此声明的最终解释权。

欢迎建议、意见、合作、投稿至 ipoemba@foxmail.com

世邦大通超级增长战略咨询 | 世邦大通资本·世邦大通投资